Invesco Euro Equity Fund

INVECAE:LX
27.50
EUR
0.20
0.73%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.73 - 29.26
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
27.30
52週レンジ
26.73 - 29.26
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
27.3
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.996
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFFREY TAYLOR / OLIVER COLLIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 百万 74.50 百万 3.84
1.55 百万 71.05 百万 3.66
658.31 千 67.92 百万 3.50
8.20 百万 65.85 百万 3.39
4.57 百万 65.05 百万 3.35
664.82 千 64.67 百万 3.33
942.08 千 61.38 百万 3.16
3.57 百万 60.36 百万 3.11
15.28 百万 59.28 百万 3.05
1.04 百万 58.96 百万 3.04
企業概要
Invesco Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term. The Fund invests in Euro zone equities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com