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インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

INVECAA:LX
13.4306
EUR
0.0075
0.06%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.9297 - 13.4549
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
13.4231
52週レンジ
11.9297 - 13.4549
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13.4306
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2021)
2.144
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.0103
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Tom Hemmant / Paul Read
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.31 百万 139.08 百万 6.59
40.00 千 44.65 百万 2.11
30.00 千 33.11 百万 1.57
27.14 千 28.27 百万 1.34
25.00 千 27.05 百万 1.28
25.00 千 26.44 百万 1.25
23.00 千 25.55 百万 1.21
22.00 千 23.92 百万 1.13
20.00 千 22.96 百万 1.09
22.50 千 22.53 百万 1.07
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com