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インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ

INVEBZA:LX
13.0305
EUR
0.0056
0.04%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.6570 - 13.0742
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
13.0361
52週レンジ
11.6570 - 13.0742
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13.0305
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
901.851
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.1811
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
Thomas Sartain / Gareth Isaac
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 31.25 百万 3.52
143.00 25.00 百万 2.82
22.50 千 22.62 百万 2.55
16.20 千 18.10 百万 2.04
14.00 千 17.15 百万 1.93
15.00 千 16.79 百万 1.89
15.72 百万 15.47 百万 1.74
11.70 千 13.59 百万 1.53
8.50 千 11.88 百万 1.34
10.00 千 11.48 百万 1.29
企業概要
インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・ユーロ債券ファンド(Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期キャピタルゲインおよびイ ンカムゲインの獲得を目指す。主にユーロ建て債務証券に投資する。世界の政府や企業が発行する債務商品(偶発転換社債を含む)に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com