Invesco Funds-Invesco Real R
INVEBNR:LX
10.7840
EUR
0.0261
0.24%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5717 - 10.8185
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
10.8101
52週レンジ
9.5717 - 10.8185
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.784
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
23.041
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.74%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG584621:COR | 2.60 千 | 3.37 百万 | 14.75 |
| EK270321:COR | 1.50 千 | 1.75 百万 | 7.65 |
| EI704809:COR | 1.20 千 | 1.57 百万 | 6.89 |
| EK781540:COR | 1.35 千 | 1.53 百万 | 6.68 |
| EI568685:COR | 920.00 | 1.25 百万 | 5.46 |
| EC182706:COR | 500.00 | 917.04 千 | 4.01 |
| AR939787:COR | 480.00 | 586.10 千 | 2.56 |
| OATZ0:COM | 3.00 | 506.81 千 | 2.22 |
| AM765217:COR | 450.00 | 506.03 千 | 2.21 |
| EC869538:COR | 264.92 | 470.86 千 | 2.06 |
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.