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Invesco Funds-Invesco Real R

INVEBNE:LX
16.1818
EUR
0.0067
0.04%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.2898 - 16.1926
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
16.1885
52週レンジ
14.2898 - 16.1926
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
16.1818
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
23.090
設定日
11/06/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 3.37 百万 14.75
1.50 千 1.75 百万 7.65
1.20 千 1.57 百万 6.89
1.35 千 1.53 百万 6.68
920.00 1.25 百万 5.46
500.00 917.04 千 4.01
480.00 586.10 千 2.56
3.00 506.81 千 2.22
450.00 506.03 千 2.21
264.92 470.86 千 2.06
企業概要
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve a real return above inflation in EUR over a market cycle. The Fund invests in diversified portfolio of euro-denominated fixed and variable-rate securities. The Fund will invest at least 50% of its assets in inflation-linked bonds and inflation-linked debt securities, issued globally.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com