Invest AD SICAV - MENA Equit
INVEAGA:LX
1,815.37
USD
17.83
0.99%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,252.22 - 1,801.49
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.97%
前日終値
1,797.54
52週レンジ
1,252.22 - 1,801.49
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,815.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
46.773
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sachin Mohindra / Yazan M Abdeen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RJHI:AB ｱﾙﾗｼﾞ銀行 | 236.50 千 | 3.57 百万 | 9.21 |
| NBK:KK | 550.07 千 | 1.47 百万 | 3.79 |
| FAB:UH ﾌｧｰｽﾄ･ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ･ﾊﾞﾝｸ | 467.99 千 | 1.43 百万 | 3.70 |
| ADIB:UH ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ･ｲｽﾗﾐｯｸ銀行 | 1.42 百万 | 1.43 百万 | 3.68 |
| SABIC:AB ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 60.17 千 | 1.41 百万 | 3.65 |
| QNBK:QD | 275.20 千 | 1.31 百万 | 3.39 |
| ADCB:UH ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ商業銀行 | 959.05 千 | 1.29 百万 | 3.34 |
| STC:AB ｻｳｼﾞ･ﾃﾚｺﾑ | 46.00 千 | 1.21 百万 | 3.13 |
| APPC:AB ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙｽﾞ | 81.55 千 | 1.16 百万 | 2.99 |
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 158.00 千 | 1.13 百万 | 2.92 |
企業概要
Invest AD SICAV - MENA Equities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 80% of the fund in a diversified portfolio of equities and/or other equity related securities issued by companies that have their registered office in the Middle East & North Africa (MENA).
住所
AD Investment ManagementOffice 3419, Floor 34,
Al Maqam Tower
Abu Dhabi Global Market Square
Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
電話番号
- Webサイト
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