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Invest AD SICAV - MENA Equit

INVEAGA:LX
1,815.37
USD
17.83
0.99%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,252.22 - 1,801.49
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1,797.54
52週レンジ
1,252.22 - 1,801.49
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,815.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
46.773
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sachin Mohindra / Yazan M Abdeen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.50 千 3.57 百万 9.21
550.07 千 1.47 百万 3.79
467.99 千 1.43 百万 3.70
1.42 百万 1.43 百万 3.68
60.17 千 1.41 百万 3.65
275.20 千 1.31 百万 3.39
959.05 千 1.29 百万 3.34
46.00 千 1.21 百万 3.13
81.55 千 1.16 百万 2.99
158.00 千 1.13 百万 2.92
企業概要
Invest AD SICAV - MENA Equities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 80% of the fund in a diversified portfolio of equities and/or other equity related securities issued by companies that have their registered office in the Middle East & North Africa (MENA).
住所
AD Investment Management
Office 3419, Floor 34,
Al Maqam Tower
Abu Dhabi Global Market Square
Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
電話番号
-
Webサイト
-