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Invesco Euro Equity Fund

INVEADE:LX
10.98
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.63 - 11.55
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
11.00
52週レンジ
6.63 - 11.55
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
876.481
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.2359
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
Steve Smith / Oliver Collin
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.54 千 39.27 百万 5.05
803.88 千 28.95 百万 3.72
6.15 百万 25.98 百万 3.34
228.06 千 24.64 百万 3.17
1.72 百万 23.67 百万 3.05
601.59 千 23.47 百万 3.02
170.63 千 23.20 百万 2.99
2.61 百万 22.95 百万 2.95
1.53 百万 22.05 百万 2.84
317.63 千 21.86 百万 2.81
企業概要
Invesco Euro Equity Fund aims to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term by investing in shares of companies having their registered office in a Member State of the European Union.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com