ﾅｲﾝﾃｨﾜﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄ
INVDYAA:LX
19.55
USD
0.04
0.21%
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.11 - 19.85
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.86%
前日終値
19.51
52週レンジ
15.11 - 19.85
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
19.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2021)
2.638
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Werner Gey Van Pittius / Antoon De Klerk
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IGSRBFS:LX | 1.95 百万 | 59.07 百万 | 2.35 |
| AO400864:COR | 167.31 千 | 53.88 百万 | 2.15 |
| JK087231:COR | 200.54 千 | 48.89 百万 | 1.95 |
| BG597828:COR | 687.61 百万 | 47.48 百万 | 1.89 |
| LW554179:COR | 2.98 百万 | 47.21 百万 | 1.88 |
| EJ060294:COR | 225.00 千 | 47.00 百万 | 1.87 |
| EK016928:COR | 212.94 千 | 45.78 百万 | 1.82 |
| AX085224:COR | 2.74 百万 | 43.76 百万 | 1.74 |
| AM854915:COR | 2.69 百万 | 43.32 百万 | 1.72 |
| LW906455:COR | 1.22 百万 | 42.21 百万 | 1.68 |
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド－新興国市場自国通貨ダイナミック・デット（Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。新興国市場の発行体もしくは新興国市場諸国で主な経済活動を行う発行体が発行した国債・ソブリン債・社債に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.ninetyone.com