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Ninety One Diversified Incom

INVDVIZ:SJ
118.06
ZAr
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.68 - 119.62
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前日終値
118.09
52週レンジ
115.68 - 119.62
1年トータルリターン
7.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2021)
118.06
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/19/2021)
13.557
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.75
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
Malcolm Charles / Peter Kent
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 十億 2.18 十億 16.46
1.53 十億 1.49 十億 11.22
213.02 千 472.27 百万 3.56
311.11 千 377.29 百万 2.84
351.55 千 316.34 百万 2.38
270.60 千 240.84 百万 1.81
75.20 千 236.47 百万 1.78
217.20 千 226.04 百万 1.70
246.17 千 213.31 百万 1.61
208.95 百万 208.95 百万 1.57
企業概要
Ninety One Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is a high level of income. The Fund invests in a diversified range of fixed-income instruments including local and international government bonds, corporate bonds, preference shares, property related securities, cash, etc.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com