IG Mackenzie Dividend Fund
INVDIVCN:CN
9.72
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 10.05
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
1.44%
前日終値
9.79
52週レンジ
0.00 - 10.05
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
9.7237
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2019)
11.403
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.047
直近配当利回り（税込）
5.95%
ファンドマネージャ
Martin Downie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 5.64 百万 | 331.35 百万 | 3.71 |
| RY:CN ＲＢＣ | 3.14 百万 | 292.13 百万 | 3.27 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 5.26 百万 | 291.07 百万 | 3.26 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 10.20 百万 | 184.17 百万 | 2.06 |
| T:CN ﾃﾘｭｰｽ | 6.62 百万 | 150.75 百万 | 1.69 |
| IGMSTIFP:CN IG Mackenzie Mortgage and Sh | 12.59 百万 | 138.64 百万 | 1.55 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 472.89 千 | 127.47 百万 | 1.43 |
| ZO070502:COR | 132.30 千 | 125.59 百万 | 1.41 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 3.38 百万 | 123.97 百万 | 1.39 |
| EMA:CN ｲﾒﾗ | 2.32 百万 | 123.45 百万 | 1.38 |
企業概要
IG Mackenzie Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain above average income yield, protect the value of its investments and to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a large sample of common shares.
住所
IG Investment Management, LtdOne Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3B6
Canada
電話番号
1-888-746-6344 Webサイト
www.igmfinancial.com