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Investeringsforeningen Inves

INVDEME:DC
Copenhagen
112.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
前日終値
112.00
52週レンジ
106.5 - 119.00
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
400
前日終値
112.00
52週レンジ
106.5 - 119.00
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
111.88
資産総額 (百万 DKK) ( 01/21/2021)
237.965
設定日
03/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
0.03%
5年トータルリターン
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 45.53 百万 19.01
44.13 千 44.66 百万 18.65
33.50 千 35.94 百万 15.01
33.22 千 33.59 百万 14.03
21.77 千 22.03 百万 9.20
175.00 千 21.00 百万 8.77
17.87 千 18.40 百万 7.69
12.50 千 12.84 百万 5.36
1.00 千 1.31 百万 0.55
1.00 千 1.12 百万 0.47
企業概要
Investeringsforeningen Investin Demetra is an open-end fund domiciled in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests globally in bonds and ETFs.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00