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Invesco Intactive Diversifie

INVD4LL4:CN
14.58
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 14.67
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.64
52週レンジ
0.02 - 14.67
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.584
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
210.515
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.029316
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 百万 203.50 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Diversified Income Portfolio in order to achieve a similar return.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca