Invesco Global Conservative

INVCSAA:LX
11.4700
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3700 - 12.0900
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.4700
52週レンジ
11.3700 - 12.0900
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
11.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
65.206
設定日
05/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 4.27 百万 7.87
1.75 百万 1.74 百万 3.21
34.61 千 1.52 百万 2.80
52.57 千 1.13 百万 2.08
3.63 千 269.88 千 0.50
8.40 千 268.99 千 0.50
12.66 千 265.34 千 0.49
4.10 千 262.38 千 0.48
1.51 千 258.73 千 0.48
4.91 千 255.50 千 0.47
企業概要
Invesco Global Conservative Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return with low moderate correlation to traditional market indices. The Fund utilizes a flexible allocation to equities, debt, currencies, commodites, cash, cash equivalents, and money market instruments.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com