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Laboral Kutxa Renta Fija Gar

INVCRVC:SM
13.47
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 13.53
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
13.47
52週レンジ
12.44 - 13.53
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.46665
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
29.432
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kenneth Garcia Charterina
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.49 千 9.57 百万 33.23
5.15 千 6.71 百万 23.31
6.05 千 5.94 百万 20.63
2.90 千 3.19 百万 11.09
1.82 千 1.99 百万 6.91
1.00 千 1.08 百万 3.76
100.86 110.57 千 0.38
99.23 98.26 千 0.34
99.27 98.11 千 0.34
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/30/27 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Iberdrola, Repsol, and Gas Natural equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is two years.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625