Laboral Kutxa Renta Fija Gar
INVCRVC:SM
13.47
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 13.53
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
13.47
52週レンジ
12.44 - 13.53
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.46665
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
29.432
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Kenneth Garcia Charterina
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM440683:COR | 8.49 千 | 9.57 百万 | 33.23 |
| EJ252965:COR | 5.15 千 | 6.71 百万 | 23.31 |
| EK401650:COR | 6.05 千 | 5.94 百万 | 20.63 |
| AM755428:COR | 2.90 千 | 3.19 百万 | 11.09 |
| AO121007:COR | 1.82 千 | 1.99 百万 | 6.91 |
| AL935783:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 3.76 |
| AM261137:COR | 100.86 | 110.57 千 | 0.38 |
| AN692055:COR | 99.23 | 98.26 千 | 0.34 |
| EC490076:COR | 99.27 | 98.11 千 | 0.34 |
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/30/27 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Iberdrola, Repsol, and Gas Natural equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is two years.
住所
Crediges SA SGIICCalle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625 Webサイト
www.cajaruralvasca.es