Caja Laboral Renta Asegurada

INVCRVC:SM
12.75
EUR
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.75 - 12.92
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
12.75
52週レンジ
12.75 - 12.92
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.75276
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
6.392
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.65 百万 39.57
2.29 千 2.29 百万 34.21
1.43 千 1.43 百万 21.30
279.00 279.00 千 4.17
企業概要
Caja Laboral Renta Asegurada IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. T- he Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/12/10 plus a re- turn linked to the evolution of the Telefonica, Iberdrola, Repsol, and Gas Natu- ral equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is two years.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625