Investec Fund Series IV - UK

INVCRNA:LN
131.96
GBp
0.12
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
122.55 - 137.51
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
131.84
52週レンジ
122.55 - 137.51
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
6.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
131.96
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
184.045
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.4904
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Alastair Mundy / David Lynch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.01 千 18.51 百万 10.28
9.24 百万 9.55 百万 5.30
828.95 千 9.15 百万 5.08
1.11 百万 7.83 百万 4.35
474.82 千 7.70 百万 4.28
2.88 百万 6.29 百万 3.50
2.00 百万 5.85 百万 3.25
5.25 百万 5.64 百万 3.13
719.28 千 5.36 百万 2.98
97.42 千 4.95 百万 2.75
企業概要
Investec Fund Series IV - UK Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce steady capital growth over the long term. The Fund invests primarily in a portfolio of equities and related derivatives. The Fund will hold investments that offer a level of risk lower than that of the FTSE All Share Index.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel