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インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

INVCRAE:LX
16.18
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.92 - 16.21
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
16.19
52週レンジ
12.92 - 16.21
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16.18
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
7.985
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F Moore / Paul Causer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.10 百万 227.45 百万 2.83
100.00 千 101.00 百万 1.25
102.60 千 94.26 百万 1.17
998.17 千 86.04 百万 1.07
70.00 千 74.38 百万 0.92
982.95 千 72.85 百万 0.90
75.80 千 69.03 百万 0.86
219.05 千 64.61 百万 0.80
50.00 千 62.70 百万 0.78
58.00 千 57.52 百万 0.71
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド(Invesco Pan European High Income Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資し、インカムゲインおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com