Investec STeFI Plus Fund

INVCPLZ:SJ
103.18
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.63 - 103.48
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
7.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.16
52週レンジ
102.63 - 103.48
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
103.18
資産総額 (十億 ZAR) ( 11/20/2018)
5.652
設定日
05/17/2007
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
8.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 118.37 百万 2.66
100.00 千 100.94 百万 2.27
95.60 千 96.92 百万 2.17
73.00 千 74.52 百万 1.67
67.80 千 69.26 百万 1.55
68.00 千 69.03 百万 1.55
51.60 千 51.78 百万 1.16
50.00 千 50.69 百万 1.14
40.70 千 41.94 百万 0.94
41.20 千 41.60 百万 0.93
企業概要
Investec STeFI Plus Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund aims to earn a higher level of income than money market unit trust funds, while maintaining a high degree of liquidity and capital preservation. The Fund targets returns in excess of the STeFI Composite Index, measured over one year periods.
住所
Investec Asset Management
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000