Invesco Canada Ltd - Conserv
INVCPFN:CN
9.82
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.10
年初来リターン
-0.39%
前日終値
9.80
52週レンジ
9.80 - 10.10
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.815
資産総額 (千 CAD) ( 01/31/2018)
149.101
設定日
10/30/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.037308
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSB:CN ｲﾝﾍﾞｽｺ1-5年ﾗﾀﾞｰ型投資適格社 | 2.60 千 | 47.20 千 | 31.76 |
| PGL:CN ｲﾝﾍﾞｽｺ長期国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF | 721.00 | 16.72 千 | 11.25 |
| PFH/F:CN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債 | 579.00 | 11.79 千 | 7.93 |
| VBG:CN Vanguard Global ex-U.S. Aggr | 444.00 | 11.78 千 | 7.93 |
| BKL/F:CN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF | 547.00 | 10.34 千 | 6.96 |
| PFL:CN Invesco 1-3 Year Laddered Fl | 373.00 | 7.43 千 | 5.00 |
| USB:CN Invesco LadderRite US 0-5 Ye | 331.00 | 7.26 千 | 4.88 |
| PXU/F:CN Invesco FTSE RAFI US Index E | 157.00 | 6.18 千 | 4.16 |
| PXG:CN Invesco FTSE RAFI Global+ In | 258.00 | 5.97 千 | 4.02 |
| AGG:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国総合債券市場E | 43.00 | 5.91 千 | 3.98 |
企業概要
Invesco Canada Ltd - Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation over the long term. Conservative Portfolio invests in a diversified mix of exchange-traded funds and/or mutual funds. These ETFs and mutual funds invest primarily in fixed-income and/or other debt securities.
住所
Invesco Canada Ltd5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855 Webサイト
www.invesco.ca