Ninety One Corporate Bond Fu
INVCPBZ:SJ
98.29
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
79.54 - 100.51
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
0.76%
前日終値
98.27
52週レンジ
79.54 - 100.51
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
98.29
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/12/2021)
13.799
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/04/2021)
2
直近配当利回り（税込）
8.14%
ファンドマネージャ
Simon Howie / Bashier Omar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ235914:COR | 1.95 百万 | 1.60 十億 | 11.85 |
| EJ750019:COR | 1.02 百万 | 864.21 百万 | 6.38 |
| EJ750004:COR | 847.55 千 | 819.40 百万 | 6.05 |
| EJ749864:COR | 645.79 千 | 532.21 百万 | 3.93 |
| EK773288:COR | 508.83 千 | 453.91 百万 | 3.35 |
| EK773306:COR | 410.73 千 | 356.11 百万 | 2.63 |
| EJ614615:COR | 263.80 千 | 274.35 百万 | 2.03 |
| EI614829:COR | 373.41 千 | 260.49 百万 | 1.92 |
| EG317731:COR | 258.65 千 | 259.20 百万 | 1.91 |
| EK782422:COR | 218.04 千 | 243.80 百万 | 1.80 |
企業概要
Ninety One Corporate Bond Fund is a unit trust domiciled in South Africa. The fund uses a specialist fixed income strategy with dedicated South African exposure. The fund offers the prospect of significant outperformance of South African bond indices.The portfolio will typically invest in Rand-denominated money market instruments and investment grade South African bonds.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000 Webサイト
www.ninetyone.com