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Ninety One Corporate Bond Fu

INVCPBZ:SJ
98.29
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
79.54 - 100.51
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
98.27
52週レンジ
79.54 - 100.51
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
98.29
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/12/2021)
13.799
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/04/2021)
2
直近配当利回り(税込)
8.14%
ファンドマネージャ
Simon Howie / Bashier Omar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 1.60 十億 11.85
1.02 百万 864.21 百万 6.38
847.55 千 819.40 百万 6.05
645.79 千 532.21 百万 3.93
508.83 千 453.91 百万 3.35
410.73 千 356.11 百万 2.63
263.80 千 274.35 百万 2.03
373.41 千 260.49 百万 1.92
258.65 千 259.20 百万 1.91
218.04 千 243.80 百万 1.80
企業概要
Ninety One Corporate Bond Fund is a unit trust domiciled in South Africa. The fund uses a specialist fixed income strategy with dedicated South African exposure. The fund offers the prospect of significant outperformance of South African bond indices.The portfolio will typically invest in Rand-denominated money market instruments and investment grade South African bonds.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com