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インベスコ・パーペチュアル固定金利インベ

INVCPBI:LN
95.59
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
85.56 - 96.01
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
95.61
52週レンジ
85.56 - 96.01
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
95.59
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2021)
3.232
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 11/02/2020)
1.0675873
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Tom Hemmant / Paul Causer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.76 百万 153.76 百万 4.67
50.00 千 54.89 百万 1.67
41.98 千 44.16 百万 1.34
40.00 千 42.25 百万 1.28
24.00 千 41.68 百万 1.27
32.29 千 41.01 百万 1.25
37.61 千 38.97 百万 1.18
30.00 千 38.10 百万 1.16
35.40 千 36.49 百万 1.11
33.65 千 36.08 百万 1.10
企業概要
インベスコ・パーペチュアル固定金利インベストメントシリーズ-社債ファンド(Invesc o Perpetual Fixed Interest Investment Series - Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の総リターンの獲得と元本の確保を目指 す。固定利付債に投資。
住所
INVESCO Fixed Int Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk