Invex - ZREF1 SA de CV SIID

INVCPBF3:MM
Mexico SE
161.78
MXN
0.03
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.49 - 161.78
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
161.75
52週レンジ
151.49 - 161.78
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
161.7812
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.491
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 200.50 百万 8.20
2.00 百万 200.12 百万 8.19
1.50 百万 150.00 百万 6.14
1.00 百万 100.40 百万 4.11
1.00 百万 100.18 百万 4.10
1.00 百万 100.03 百万 4.09
企業概要
ZREF1 SA de CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital accumulation and liquidity. The Fund primarily invests in a portfolio of government and corporate fixed-income securities.
住所
Invex Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma # 10 Piso 21 y
22 Edificio Plaza Caballito
Colonia Centro Historico
06030 Mexico
電話番号
5255-5350-2333
Webサイト
www.invex.com