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Ninety One Commodity Fund

INVCOMA:SJ
3,448.34
ZAr
15.52
0.45%
更新日時 14:59 JST 2020/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,929.41 - 4,058.11
1年トータルリターン
21.92%
年初来リターン
14.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,432.82
52週レンジ
1,929.41 - 4,058.11
1年トータルリターン
21.12%
年初来リターン
14.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
工業用金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
3,448.34
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/20/2020)
975.877
設定日
02/01/1995
直近配当額 ( 10/01/2020)
31.23
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
Daniel Sacks
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.60 千 140.59 百万 13.81
636.49 千 92.59 百万 9.09
204.05 千 88.37 百万 8.68
679.44 千 88.03 百万 8.65
437.55 千 74.49 百万 7.32
1.58 百万 73.13 百万 7.18
173.25 千 61.59 百万 6.05
52.80 千 61.41 百万 6.03
145.78 千 59.38 百万 5.83
282.70 千 57.47 百万 5.64
企業概要
Ninety One Commodity Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to take advantage of changing commodity cycles by investing in companies that are active in various commodity markets. The Fund invests in companies involved mining, minerals, energy, and natural resources.
住所
Ninety One SA (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000
Webサイト
www.ninetyone.com