Investec Fund Series IV - UK

INVCINA:LN
137.39
GBp
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
133.91 - 146.39
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
137.31
52週レンジ
133.91 - 146.39
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
137.39
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2018)
179.818
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.7888
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.24 百万 13.20 百万 7.03
11.84 千 12.14 百万 6.46
1.11 百万 8.38 百万 4.46
706.69 千 7.53 百万 4.01
474.82 千 7.30 百万 3.88
5.20 百万 6.60 百万 3.51
719.28 千 6.27 百万 3.34
2.00 百万 5.78 百万 3.07
97.42 千 5.36 百万 2.85
2.00 百万 5.01 百万 2.66
企業概要
Investec Fund Series IV - UK Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce steady capital growth over the long term. The Fund invests primarily in a portfolio of equities and related derivatives. The Fund will hold investments that offer a level of risk lower than that of the FTSE All Share Index.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel