Analytics ACi Cautious Fund

INVCFFA:SJ
234.82
ZAr
0.72
0.31%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
231.21 - 249.24
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
235.54
52週レンジ
231.21 - 249.24
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
234.8166
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/15/2018)
355.479
設定日
09/01/2002
直近配当額 ( 10/02/2018)
2.7632
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
603.75 千 108.24 百万 28.68
51.64 百万 89.57 百万 23.73
9.99 百万 61.56 百万 16.31
10.51 百万 10.57 百万 2.80
889.84 千 1.23 百万 0.32
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Analytics ACI Cautious Fund of Funds is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide stable capital growth while maintaining a high level of income. The probability of capital loss over the medium term is low. The Fund aims to preserve capital while exhibiting low levels of return volatility.
住所
-
電話番号
-