Analytics ACi Cautious Fund

INVCFFA:SJ
230.43
ZAr
0.02
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
227.94 - 249.24
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
230.41
52週レンジ
227.94 - 249.24
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
230.4303
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/15/2019)
346.805
設定日
09/01/2002
直近配当額 ( 01/03/2019)
1.5107
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
603.75 千 116.23 百万 31.26
46.17 百万 79.20 百万 21.30
10.13 百万 62.38 百万 16.77
10.70 百万 10.76 百万 2.89
0.00 1.00 0.00
企業概要
Analytics ACI Cautious Fund of Funds is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide stable capital growth while maintaining a high level of income. The probability of capital loss over the medium term is low. The Fund aims to preserve capital while exhibiting low levels of return volatility.
住所
-
電話番号
-