インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

INVCERE:LX
19.65
EUR
0.08
0.41%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.84
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
19.57
52週レンジ
19.13 - 20.84
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
19.65
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
9.479
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.43 百万 317.34 百万 2.92
150.00 千 153.65 百万 1.41
150.00 千 116.60 百万 1.07
100.25 百万 111.74 百万 1.03
100.00 千 107.09 百万 0.99
461.00 千 98.71 百万 0.91
100.00 千 94.66 百万 0.87
1.32 百万 94.53 百万 0.87
102.60 千 90.83 百万 0.84
1.13 百万 83.78 百万 0.77
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com