インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

INVCERA:LX
13.8900
EUR
0.0300
0.22%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.7500 - 14.7700
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
13.9200
52週レンジ
13.7500 - 14.7700
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
13.92
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
10.206
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0635
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com