InvestCapital - Equities Fun

INVCEQT:RU
2,106.90
RUB
2.72
0.13%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,914.95 - 2,195.62
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
8.43%
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前日終値
2,104.18
52週レンジ
1,914.95 - 2,195.62
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
2,106.9
資産総額 (百万 RUB) ( 11/19/2018)
22.746
設定日
09/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.99 2.60 百万 11.12
16.04 千 2.14 百万 9.13
503.95 千 2.07 百万 8.83
1.45 百万 1.85 百万 7.92
11.34 1.84 百万 7.86
2.83 千 1.81 百万 7.75
7.49 千 1.63 百万 6.98
4.13 千 1.59 百万 6.79
30.15 百万 1.45 百万 6.19
263.30 1.07 百万 4.59
企業概要
InvestCapital - Equities is an open-ended investment company incorporated in Russia. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related instruments issued by larger Russian companies.
住所
Investment Capital Ltd
23 Profsoyuznaya ul.
Moscow 117420
Russia
電話番号
7-495-232-4152
Webサイト
www.invcapital.ru