InvestCapital - Equities Fun

INVCEQT:RU
2,132.74
RUB
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,946.44 - 2,195.62
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
2.97%
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52週レンジ
1,946.44 - 2,195.62
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2,132.74
資産総額 (百万 RUB) ( 01/15/2019)
22.698
設定日
09/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.11 3.01 百万 12.59
15.24 千 2.48 百万 10.36
504.70 千 2.07 百万 8.67
2.47 千 1.99 百万 8.32
4.15 千 1.99 百万 8.30
10.97 1.82 百万 7.61
1.46 百万 1.76 百万 7.37
7.70 千 1.56 百万 6.54
109.11 1.24 百万 5.20
30.04 百万 1.22 百万 5.12
企業概要
InvestCapital - Equities is an open-ended investment company incorporated in Russia. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related instruments issued by larger Russian companies.
住所
Investment Capital Ltd
23 Profsoyuznaya ul.
Moscow 117420
Russia
電話番号
7-495-232-4152
Webサイト
www.invcapital.ru