Banchile - Fondo Mutuo Banch

INVCALI:CI
1,693.0620
CLP
1.6500
0.10%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,545.5060 - 1,955.8040
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-8.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,691.4120
52週レンジ
1,545.5060 - 1,955.8040
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,693.062
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
34.662
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.64 千 3.15 十億 7.83
1.14 百万 3.05 十億 7.57
99.55 千 3.02 十億 7.50
12.72 百万 2.53 十億 6.28
2.12 百万 2.15 十億 5.34
36.65 百万 2.08 十億 5.17
3.37 百万 2.03 十億 5.05
1.71 百万 1.81 十億 4.50
84.95 百万 1.79 十億 4.44
1.54 百万 1.75 十億 4.35
企業概要
Fondo Mutuo Banchile Inversionista Calificado I is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities. The Fund may also invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl