Banchile - Fondo Mutuo Banch

INVCALB:CI
4,577.4720
CLP
2.4380
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,058.1150 - 5,149.6760
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-5.52%
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前日終値
4,579.9100
52週レンジ
4,058.1150 - 5,149.6760
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4,577.472
資産総額 (十億 CLP) ( 11/13/2018)
34.582
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.64 千 3.15 十億 7.83
1.14 百万 3.05 十億 7.57
99.55 千 3.02 十億 7.50
12.72 百万 2.53 十億 6.28
2.12 百万 2.15 十億 5.34
36.65 百万 2.08 十億 5.17
3.37 百万 2.03 十億 5.05
1.71 百万 1.81 十億 4.50
84.95 百万 1.79 十億 4.44
1.54 百万 1.75 十億 4.35
企業概要
Fondo Mutuo Banchile Inversionista Calificado I is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities. The Fund may also invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl