Invesco Euro Equity Fund

INVCAGE:LX
10.21
EUR
0.13
1.29%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 12.23
1年トータルリターン
-13.41%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
10.08
52週レンジ
9.58 - 12.23
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.21
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.771
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3311
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 89.72 百万 4.47
1.57 百万 85.10 百万 4.24
5.56 百万 77.81 百万 3.88
668.34 千 74.91 百万 3.74
4.84 百万 67.75 百万 3.38
4.26 百万 66.05 百万 3.29
17.04 百万 66.03 百万 3.29
2.01 百万 63.22 百万 3.15
8.91 百万 62.39 百万 3.11
331.50 千 61.25 百万 3.05
企業概要
Invesco Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term. The Fund invests in Euro zone equities.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com