Invesco Euro Equity Fund

INVCAGE:LX
10.69
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 12.23
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.73
52週レンジ
10.24 - 12.23
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.69
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
1.836
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3311
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 90.49 百万 4.47
1.30 百万 89.94 百万 4.44
5.69 百万 81.89 百万 4.04
698.26 千 78.91 百万 3.90
4.28 百万 67.93 百万 3.35
4.93 百万 65.48 百万 3.23
17.61 百万 65.47 百万 3.23
8.54 百万 62.37 百万 3.08
350.17 千 61.67 百万 3.04
1.02 百万 60.23 百万 2.97
企業概要
Invesco Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term. The Fund invests in Euro zone equities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com