Invesco VI Balanced-Risk All

INVBRKI:US
9.58
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.51 - 10.48
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.51 - 10.48
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.58
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.045
設定日
01/23/2009
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.6755
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.91%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 276.13 百万 24.90
2.38 千 244.90 百万 22.08
198.80 百万 198.80 百万 17.93
171.32 百万 171.32 百万 15.45
155.99 百万 155.99 百万 14.07
153.95 百万 153.95 百万 13.88
936.00 147.55 百万 13.31
695.00 128.12 百万 11.55
692.00 110.69 百万 9.98
734.00 103.13 百万 9.30
企業概要
Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund seeks total return with a low to moderate correlation to traditional financial market indices while maintaining the range of 40% to 70% of its total assets in cash and cash equivalent instruments including affiliated money-market funds.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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