Invesco Intactive Balanced I

INVBP6L4:CN
12.24
CAD
0.08
0.64%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 13.64
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
12.32
52週レンジ
12.22 - 13.64
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.242
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
163.756
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.067465
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 百万 181.29 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca