インベステック・ファンズiv-分散型グロース

INVBINI:LN
117.57
GBp
0.14
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.41 - 132.77
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-9.81%
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前日終値
117.71
52週レンジ
116.41 - 132.77
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
-9.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
117.57
資産総額 (十億 GBP) ( 11/12/2018)
2.279
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.4328
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.52 千 323.35 百万 13.33
427.85 千 322.99 百万 13.31
738.69 千 48.39 百万 1.99
19.53 百万 31.24 百万 1.29
11.98 百万 29.77 百万 1.23
20.00 千 19.99 百万 0.82
12.94 百万 18.19 百万 0.75
1.74 百万 16.58 百万 0.68
684.03 千 15.94 百万 0.66
126.53 千 15.40 百万 0.63
企業概要
インベステック・ファンズ・シリーズiv-分散型グロース・ファンド(Investec Funds Series iv - Diversified Growth Fund)は英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。ファンドの目的は、インカムゲインとキャピタルゲインによる英ポンドでの長期的実質リターンの提供。世界の多様な資産に分散投資する。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel