Investec Global Strategy Fun

INVAMEI:LX
32.34
USD
0.39
1.22%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.32 - 34.37
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.95
52週レンジ
29.32 - 34.37
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
7.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
32.34
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
40.410
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.18 千 3.63 百万 8.46
31.19 千 3.57 百万 8.31
2.45 千 2.92 百万 6.81
14.91 千 2.39 百万 5.57
1.20 千 2.38 百万 5.56
9.09 千 2.02 百万 4.72
9.66 千 1.89 百万 4.40
17.95 千 1.77 百万 4.12
6.11 千 1.59 百万 3.72
8.39 千 1.49 百万 3.48
企業概要
American Franchise Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies either listed and/or domiciled in the US. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-