Investec Global Strategy Fun

INVAMEI:LX
33.63
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.45 - 33.63
1年トータルリターン
19.86%
年初来リターン
11.83%
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前日終値
33.62
52週レンジ
27.45 - 33.63
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
11.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
33.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
43.275
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 3.30 百万 8.08
32.51 千 3.21 百万 7.88
2.55 千 2.77 百万 6.78
1.25 千 2.64 百万 6.48
15.54 千 2.03 百万 4.97
10.07 千 1.99 百万 4.88
9.48 千 1.80 百万 4.42
18.75 千 1.62 百万 3.97
27.93 千 1.55 百万 3.81
8.75 千 1.52 百万 3.73
企業概要
American Franchise Fund is an open-end fundincorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies either listed and/or domiciled in the US. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry.
住所
Investec Asset Management Limited
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電話番号
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