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Ninety One Funds Series I -

INUSMCI:LN
5,703.61
GBp
14.61
0.26%
更新日時 2021/03/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,987.61 - 5,807.64
1年トータルリターン
33.16%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
5,718.22
52週レンジ
2,987.61 - 5,807.64
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
2.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
5,703.61
資産総額 (百万 GBP) ( 03/05/2021)
293.243
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 10/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matt Evans
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 7.74 百万 3.10
6.25 百万 7.66 百万 3.07
1.75 百万 7.47 百万 2.99
1.15 百万 7.40 百万 2.97
821.51 千 7.06 百万 2.83
2.07 百万 6.96 百万 2.79
2.19 百万 6.32 百万 2.53
2.24 百万 6.22 百万 2.49
267.79 千 6.19 百万 2.48
328.30 千 6.11 百万 2.45
企業概要
Ninety One Funds Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide capital growth over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of UK smaller companies and in related derivatives.
住所
Ninety One Funds Series I
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com