Invesco Funds SICAV - UK Inv

INUIGAI:LX
1.06
GBP
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更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
2.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.0646
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2017)
63.189
設定日
12/11/2006
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0055
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.93 百万 5.32
2.50 千 3.46 百万 4.68
2.00 千 3.11 百万 4.21
2.25 千 2.96 百万 4.01
1.80 千 2.56 百万 3.47
1.50 千 2.23 百万 3.02
1.50 千 2.17 百万 2.93
2.00 千 2.12 百万 2.87
1.50 千 2.07 百万 2.80
1.15 千 1.94 百万 2.62
企業概要
Invesco UK Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests primarily in high quality debt instruments (including debt issued by companies and governments, and contingent convertibles) denominated in Pounds Sterling. The Fund is actively managed within its objectives and is not constrained by a benchmark.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com