INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHYCU:LX
9.9779
USD
0.0066
0.07%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8117 - 10.1187
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
9.9845
52週レンジ
9.8117 - 10.1187
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
9.9779
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
54.900
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0367
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.00 997.43 千 1.75
855.00 898.82 千 1.57
686.00 698.01 千 1.22
635.00 692.54 千 1.21
636.00 688.47 千 1.21
609.00 627.27 千 1.10
560.00 589.61 千 1.03
544.00 583.93 千 1.02
530.00 573.57 千 1.00
550.00 572.69 千 1.00
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com