INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHMDH:LX
95.1033
HKD
0.3376
0.35%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.4409 - 100.6321
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
95.4409
52週レンジ
95.4409 - 100.6321
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.1033
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
46.796
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.4236
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 717.54 千 1.51
644.00 671.74 千 1.42
732.00 618.54 千 1.31
558.00 562.88 千 1.19
486.00 505.44 千 1.07
465.00 480.11 千 1.01
473.00 478.91 千 1.01
464.00 473.86 千 1.00
458.00 434.53 千 0.92
400.00 423.17 千 0.89
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com