INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHMDH:LX
97.8956
HKD
0.0632
0.06%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.5925 - 101.0573
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
97.8324
52週レンジ
96.5925 - 101.0573
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
97.8956
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
48.035
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4027
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 717.54 千 1.58
644.00 677.01 千 1.49
732.00 657.89 千 1.45
564.00 577.40 千 1.27
558.00 570.55 千 1.25
564.32 千 564.32 千 1.24
486.00 502.40 千 1.10
473.00 494.88 千 1.09
465.00 474.86 千 1.04
400.00 427.61 千 0.94
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com