INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHEAE:LX
13.2602
EUR
0.0176
0.13%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.9177 - 14.5550
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
13.2426
52週レンジ
12.9177 - 14.5550
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
13.2602
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
54.700
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.00 997.43 千 1.75
855.00 898.82 千 1.57
686.00 698.01 千 1.22
635.00 692.54 千 1.21
636.00 688.47 千 1.21
609.00 627.27 千 1.10
560.00 589.61 千 1.03
544.00 583.93 千 1.02
530.00 573.57 千 1.00
550.00 572.69 千 1.00
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com