INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHEAE:LX
12.6407
EUR
0.0227
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3512 - 14.5550
1年トータルリターン
-12.65%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
12.6180
52週レンジ
12.3512 - 14.5550
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
12.6407
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
48.966
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 1.15 百万 1.98
685.00 758.64 千 1.31
664.00 718.78 千 1.24
636.00 705.96 千 1.22
644.00 691.50 千 1.19
530.00 571.74 千 0.99
530.00 557.16 千 0.96
465.00 540.56 千 0.93
473.00 520.89 千 0.90
463.00 495.99 千 0.86
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com