INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHADE:LX
9.6034
EUR
0.0030
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3788 - 10.1854
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
9.6004
52週レンジ
9.3788 - 10.1854
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.6034
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
48.966
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.6153
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 1.15 百万 1.98
685.00 758.64 千 1.31
664.00 718.78 千 1.24
636.00 705.96 千 1.22
644.00 691.50 千 1.19
530.00 571.74 千 0.99
530.00 557.16 千 0.96
465.00 540.56 千 0.93
473.00 520.89 千 0.90
463.00 495.99 千 0.86
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com