INVESCO Funds SICAV - US Hig

INUHADE:LX
9.1477
EUR
0.0041
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1364 - 9.7921
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
9.1436
52週レンジ
9.1364 - 9.7921
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.1477
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
47.504
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3847
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 736.38 千 1.34
664.00 720.44 千 1.31
644.00 682.64 千 1.24
636.00 674.96 千 1.23
680.00 664.70 千 1.21
660.43 千 660.43 千 1.20
473.00 509.66 千 0.93
463.00 494.83 千 0.90
465.00 493.48 千 0.90
441.00 472.42 千 0.86
企業概要
INVESCO Funds SICAV - US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments issued by US issuers. The Fund invests primarily in non-investment grade debt instruments issued by US entities, including distressed securities.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com