NN L USクレジット

INUCUZC:LX
5,397.30
USD
3.30
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,984.00 - 5,409.80
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,394.00
52週レンジ
4,984.00 - 5,409.80
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
6.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
5,397.3
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2017)
1.888
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANIL KATARYA / TRAVIS KING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.04 千 20.56 百万 3.68
16.15 千 15.91 百万 2.85
9.44 千 9.82 百万 1.76
6.28 千 6.46 百万 1.16
6.14 千 6.29 百万 1.13
5.40 千 6.03 百万 1.08
5.76 千 5.83 百万 1.04
5.55 千 5.82 百万 1.04
5.63 千 5.68 百万 1.02
5.28 千 5.67 百万 1.02
企業概要
NN L USクレジット(NN L US Credit)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。アクティブ運用型。主な投資対象は、金融機関が発行した米ドル建て債券とマネーマーケット商品。その他の譲渡可能証券またはマネーマーケット商品にも投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM