Invesco US Equity Fund/Luxem

INUCQDU:LX
10.95
USD
0.04
0.37%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 11.61
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.66 - 11.61
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
20.954
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0191
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 1.48 百万 6.17
15.43 千 829.45 千 3.45
21.56 千 811.73 千 3.38
19.57 千 766.58 千 3.19
13.18 千 716.10 千 2.98
8.40 千 661.73 千 2.75
14.41 千 653.67 千 2.72
17.02 千 644.44 千 2.68
6.31 千 579.70 千 2.41
10.56 千 542.35 千 2.26
企業概要
Invesco US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and to a lesser extent current income by investing in equities of US companies.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com