Invesco US Equity Fund/Luxem

INUCQDU:LX
11.21
USD
0.02
0.18%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.42 - 11.29
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.42 - 11.29
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
7.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
11.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
24.539
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0191
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.68 千 1.01 百万 2.82
23.98 千 1.00 百万 2.79
16.70 千 1.00 百万 2.78
19.31 千 944.93 千 2.63
24.00 千 877.49 千 2.44
25.74 千 811.12 千 2.26
8.87 千 711.32 千 1.98
16.85 千 701.80 千 1.95
7.46 千 677.55 千 1.89
8.43 千 647.65 千 1.80
企業概要
Invesco US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and to a lesser extent current income by investing in equities of US companies.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com