Invesco Funds SICAV - Invesc

INUBZAU:LX
10.2657
USD
0.0129
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2528 - 10.6529
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
10.2528
52週レンジ
10.2528 - 10.6529
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.2657
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
26.629
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 4.87 百万 17.58
500.00 482.89 千 1.74
421.00 378.16 千 1.36
358.30 358.83 千 1.29
260.00 300.09 千 1.08
300.00 296.01 千 1.07
300.00 295.39 千 1.07
250.00 293.22 千 1.06
270.00 282.49 千 1.02
280.00 280.70 千 1.01
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com