Invesco Funds SICAV - Invesc

INUBZAU:LX
10.3863
USD
0.0110
0.11%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.3863 - 10.6529
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
10.3973
52週レンジ
10.3863 - 10.6529
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.3863
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
27.821
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 896.60 千 3.10
500.00 500.95 千 1.73
500.00 482.20 千 1.67
368.80 千 368.80 千 1.27
329.00 328.41 千 1.14
250.00 308.60 千 1.07
3.05 千 302.83 千 1.05
220.00 290.71 千 1.00
270.00 282.15 千 0.98
290.00 282.02 千 0.97
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com