Invesco Funds SICAV - Invesc

INUBCAU:LX
10.5208
USD
0.0029
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0342 - 10.5208
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
10.5179
52週レンジ
10.0342 - 10.5208
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.5208
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
29.066
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.37 百万 24.06
396.00 千 3.55 百万 13.43
8.00 1.73 百万 6.54
1.00 百万 1.00 百万 3.79
2.60 千 712.74 千 2.69
500.00 532.50 千 2.01
500.00 481.51 千 1.82
3.00 451.45 千 1.71
450.00 450.00 千 1.70
385.00 388.41 千 1.47
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com