Invesco Funds SICAV - Invesc

INUBAAU:LX
10.2540
USD
0.0083
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2540 - 10.5131
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
10.2623
52週レンジ
10.2540 - 10.5131
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.254
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
28.624
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 12.72 百万 43.61
35.00 5.87 百万 20.12
10.00 2.14 百万 7.34
1.20 千 1.21 百万 4.14
96.00 千 853.80 千 2.93
500.00 500.19 千 1.71
500.00 490.08 千 1.68
454.20 449.98 千 1.54
30.97 千 316.34 千 1.08
250.00 303.17 千 1.04
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com