Invesco Funds SICAV - Invesc

INUBAAU:LX
10.2740
USD
0.0014
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1888 - 10.5131
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10.2726
52週レンジ
10.1888 - 10.5131
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.274
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
27.613
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 12.68 百万 43.33
26.00 5.53 百万 18.89
1.12 百万 1.12 百万 3.83
500.00 500.78 千 1.71
500.00 483.24 千 1.65
329.00 329.80 千 1.13
250.00 311.62 千 1.07
32.90 千 298.13 千 1.02
300.00 296.98 千 1.02
300.00 295.97 千 1.01
企業概要
Invesco Funds Sicav - Invesco Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities, and financial derivatives instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com