Invesco US Equity Fund/Luxem

INUAAUS:LX
11.14
USD
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.83 - 11.93
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.83 - 11.93
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
11.14
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
19.835
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 2.27 百万 8.98
14.48 千 815.56 千 3.23
21.56 千 786.51 千 3.11
12.78 千 736.76 千 2.92
18.43 千 674.52 千 2.67
14.32 千 651.48 千 2.58
15.46 千 644.33 千 2.55
6.80 千 571.42 千 2.26
15.94 千 548.39 千 2.17
6.02 千 518.82 千 2.05
企業概要
Invesco US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and to a lesser extent current income by investing in equities of US companies.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com