Harmatan Cartera Conservador

INTVDIN:SM
11.9796
EUR
0.0190
0.16%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.6935 - 12.0490
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.9606
52週レンジ
11.6935 - 12.0490
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.97959
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
24.940
設定日
10/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-
企業概要
Harmatan Cartera Conservadora FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests over 50% of its assets in equity securities and in fixed-income instruments.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60