Intervalor Renta FI

INTVARE:SM
11.10
EUR
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.54
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.23%
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52週レンジ
10.92 - 11.54
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
11.10186
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2017)
3.844
設定日
02/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARD TORRELLA FAJA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Intervalor Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests in government and corporate fixed-income securities and stocks. The Fund invests in the Euro Zone. The Fund follows a conservative style of investment management.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193