Intervalor Renta FI

INTVARE:SM
11.06
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.54
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.92 - 11.54
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.06438
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
3.625
設定日
02/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARD TORRELLA FAJA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.00 600.00 千 16.65
100.00 100.17 千 2.78
100.00 97.63 千 2.71
3.50 千 72.32 千 2.01
8.00 千 69.92 千 1.94
8.00 千 66.02 千 1.83
15.00 千 61.20 千 1.70
2.00 千 57.74 千 1.60
10.00 千 54.85 千 1.52
750.00 54.71 千 1.52
企業概要
Intervalor Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests in government and corporate fixed-income securities and stocks. The Fund invests in the Euro Zone. The Fund follows a conservative style of investment management.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193