Intervalor Renta FI

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EUR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.48
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52週レンジ
10.91 - 11.48
1年トータルリターン
-4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2018)
3.570
設定日
02/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARD TORRELLA FAJA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.00 350.00 千 9.80
100.00 100.14 千 2.80
100.00 96.77 千 2.71
3.50 千 71.45 千 2.00
2.50 千 70.71 千 1.98
8.00 千 70.36 千 1.97
8.00 千 63.94 千 1.79
15.00 千 58.92 千 1.65
469.45 51.39 千 1.44
10.00 千 50.30 千 1.41
企業概要
Intervalor Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests in government and corporate fixed-income securities and stocks. The Fund invests in the Euro Zone. The Fund follows a conservative style of investment management.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193