Intervalor Acciones Internac

INTVAIN:SM
5.43
EUR
0.03
0.50%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.77 - 5.54
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
12.37%
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前日終値
5.46
52週レンジ
4.77 - 5.54
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
12.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.43352
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
6.424
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARD TORRELLA FAJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 237.90 千 3.82
27.00 千 232.34 千 3.73
2.50 千 220.10 千 3.53
8.50 千 215.77 千 3.46
30.00 千 215.46 千 3.46
37.00 千 211.27 千 3.39
18.00 千 203.31 千 3.26
4.60 千 194.63 千 3.12
50.00 千 189.50 千 3.04
1.75 千 169.54 千 2.72
企業概要
Intervalor Acciones Internacionales FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone equity securities.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193