Intervalor Acciones Internac

INTVAIN:SM
5.42
EUR
0.05
0.83%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.66
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
5.46
52週レンジ
5.00 - 5.66
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
5.41629
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
6.396
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARD TORRELLA FAJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 206.33 千 3.16
37.00 千 202.95 千 3.10
2.75 千 200.59 千 3.07
13.00 千 192.32 千 2.94
2.00 千 183.40 千 2.81
24.00 千 181.63 千 2.78
15.00 千 177.68 千 2.72
3.50 千 163.99 千 2.51
40.00 千 163.20 千 2.50
1.50 千 160.43 千 2.45
企業概要
Intervalor Acciones Internacionales FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone equity securities.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193