Intermoney Variable Euro FI

INTVAEU:SM
165.12
EUR
0.11
0.07%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.58 - 168.82
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
13.45%
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前日終値
165.02
52週レンジ
142.58 - 168.82
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
13.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
165.1224
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
45.758
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALVARO CUBERO FRAILE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.05 千 1.12 百万 2.49
30.60 千 1.10 百万 2.43
12.57 千 1.01 百万 2.25
12.12 千 995.00 千 2.21
981.11 千 987.00 千 2.19
10.33 千 951.00 千 2.11
68.01 千 945.00 千 2.10
7.60 千 931.00 千 2.07
7.04 千 887.00 千 1.97
8.98 千 862.00 千 1.91
企業概要
Intermoney Variable Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities and a maximum of 90% in domestic stocks.
住所
Intermoney Gestion SGIIC
Calle Principe de Vergara, 131
Planta 3
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-6400
Webサイト
www.grupocimd.com