Intermoney Variable Euro FI

INTVAEU:SM
161.75
EUR
0.60
0.37%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.69 - 170.31
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
162.35
52週レンジ
149.69 - 170.31
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
161.7506
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
48.027
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALVARO CUBERO FRAILE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.99 千 1.38 百万 3.12
12.10 千 1.36 百万 3.06
61.45 千 1.16 百万 2.62
30.29 千 1.15 百万 2.59
12.62 千 1.08 百万 2.43
41.49 千 1.07 百万 2.42
191.94 千 1.05 百万 2.37
11.97 千 1.00 百万 2.27
10.26 千 959.00 千 2.16
65.78 千 943.00 千 2.13
企業概要
Intermoney Variable Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities and a maximum of 90% in domestic stocks.
住所
Intermoney Gestion SGIIC
Calle Principe de Vergara, 131
Planta 3
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-6400
Webサイト
www.grupocimd.com